| 区分 | 前連結会計年度 （自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） |
当連結会計年度 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） |
|---|---|---|
| 金額（百万円） | 金額（百万円） | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,575 | 5,529 |
| 減価償却費 | 684 | 619 |
| のれん償却額 | △132 | △166 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | △189 | △384 |
| 受取利息及び受取配当金 | △511 | △491 |
| 支払利息 | 594 | 616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 195 | △202 |
| 退職給付制度終了損 | － | 668 |
| 減損損失 | 870 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △181 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 222 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | △16 |
| 会員権評価損 | 4 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,363 | △18,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,338 | △6,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,067 | 14,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,523 | 102 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 220 | 84 |
| 小計 | 8,581 | △3,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 553 |
| 利息の支払額 | △589 | △626 |
| 法人税等の支払額 | △1,386 | △593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,292 | △4,188 |
| 区分 | 前連結会計年度 （自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） |
当連結会計年度 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） |
|---|---|---|
| 金額（百万円） | 金額（百万円） | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △354 | △288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 764 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △89 | △211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2 | △417 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 84 |
| 短期貸付けによる支出 | △139 | △9 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | △5 | △5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 325 | 226 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | 171 | △422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 958 | △1,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,507 | △776 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,857 | 6,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,798 | △3,621 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10 | △13 |
| 配当金の支払額 | △177 | △575 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △12 | △12 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 90 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,650 | 1,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | △160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,717 | △3,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,559 | 16,395 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 117 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,395 | ※ 12,989 |
