| 区分 | 前連結会計年度 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） |
当連結会計年度 （自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） |
|---|---|---|
| 金額（百万円） | 金額（百万円） | |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,624 | 3,575 |
| 減価償却費 | 704 | 684 |
| のれん償却額 | △140 | △132 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | △168 | △189 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,578 | △511 |
| 支払利息 | 681 | 594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △176 | 195 |
| 工場移転損失 | 75 | － |
| 減損損失 | 420 | 870 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | △181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 732 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 24 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,958 | △3,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,428 | 9,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △37,387 | △4,067 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 825 | 1,523 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 343 | 220 |
| 小計 | 3,518 | 8,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,427 | 687 |
| 利息の支払額 | △677 | △589 |
| 法人税等の支払額 | △3,054 | △1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213 | 7,292 |
| 区分 | 前連結会計年度 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） |
当連結会計年度 （自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） |
|---|---|---|
| 金額（百万円） | 金額（百万円） | |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,167 | △354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △118 | △89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 285 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △570 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 362 | － |
| 短期貸付けによる支出 | △5 | △139 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 112 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | △300 | △5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 458 | 325 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | △583 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,666 | 958 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,039 | △2,507 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,000 | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | △7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,300 | 4,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,973 | △2,798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △9 | △10 |
| 配当金の支払額 | △664 | △177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △12 | △12 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,599 | △2,650 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △826 | 116 |
| V 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,321 | 5,717 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,238 | 10,559 |
| VII 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 117 |
| VIII 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,559 | ※ 16,395 |
